Vervangingsinvesteringen 2017
Omschrijving | Bruto inv. bedr. | 21% | Netto inv. | Afschr. | Afschr. | Rente | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Euro incl btw | btw | bedrag | termijn | bedrag | bedrag | kapitaal- | |
prijspeil 2017 | compensabel | 1,50% | lasten | ||||
ONRENDABEL: | |||||||
openbare verlichting, armaturen en masten | 544.500 | 94.500 | 450.000 | 30 | 15.000 | 6.750 | 21.750 |
vri armaturen/automaten | 387.200 | 67.200 | 320.000 | 15 | 21.333 | 4.800 | 26.133 |
spelen | 308.550 | 53.550 | 255.000 | 10 | 25.500 | 3.825 | 29.325 |
vervangen bomen en beplanting | 145.200 | 25.200 | 120.000 | 30 | 4.000 | 1.800 | 5.800 |
vervangen houten bruggen | 241.274 | 41.874 | 199.400 | 15 | 13.293 | 2.991 | 16.284 |
besturing 4 beweegbare bruggen | 937.750 | 162.750 | 775.000 | 15 | 51.667 | 11.625 | 63.292 |
kademuren vervangen fundering | 302.500 | 52.500 | 250.000 | 15 | 16.667 | 3.750 | 20.417 |
subtotaal integraal beheer openbare ruimte | 2.866.974 | 497.574 | 2.369.400 | 147.460 | 35.541 | 183.001 | |
subtotaal vervangingsinvesteringen onrendabel | 2.866.974 | 497.574 | 2.369.400 | 147.460 | 35.541 | 183.001 | |
RENDABEL: | |||||||
diverse investeringen riolering | |||||||
vrijverval riolering | 192.481 | 33.406 | 159.075 | 40 | 3.977 | 2.386 | 6.363 |
overige 40 jr. o.a. klimaatadaptatie | 73.326 | 12.726 | 60.600 | 40 | 1.515 | 909 | 2.424 |
subtotaal riolering | 265.807 | 46.132 | 219.675 | 5.492 | 3.295 | 8.787 | |
subtotaal vervangingsinvesteringen rendabel | 265.807 | 46.132 | 219.675 | 5.492 | 3.295 | 8.787 | |
TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN excl. MPI | 3.132.781 | 543.706 | 2.589.075 | 152.952 | 38.836 | 191.788 |
Meerjarenprogramma ICT 2017
Omschrijving | Investering | T.l.v. reserve | Netto inv. bedrag | Afschr. termijn | Afschr. bedrag | Rente bedrag 1,5% | Totale kapi taal-lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstverlening | 400.000 | 35.000 | 365.000 | 5 | 73.000 | 5.475 | 78.475 |
Fysiek | 380.000 | 380.000 | 5 | 76.000 | 5.700 | 81.700 | |
Sociaal | 430.000 | 10.000 | 420.000 | 5 | 84.000 | 6.300 | 90.300 |
Bedrijfsvoering | |||||||
informatiebewust werken | 180.000 | 180.000 | 5 | 36.000 | 2.700 | 38.700 | |
Smart Zwolle | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 5 | 10.000 | 750 | 10.750 |
Interoperabiliteit | 285.000 | 285.000 | 5 | 57.000 | 4.275 | 61.275 | |
Bestuur | 130.000 | 40.000 | 90.000 | 5 | 18.000 | 1.350 | 19.350 |
Digitalisering | |||||||
Digitalisering | 315.000 | 315.000 | 5 | 63.000 | 4.725 | 67.725 | |
Digitaal werken | 25.000 | 25.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ONS / SSC | |||||||
SSC Standardisatie | 585.000 | 585.000 | 5 | 117.000 | 8.775 | 125.775 | |
SSC Telefooncentrale | 375.000 | 375.000 | 8 | 46.875 | 5.625 | 52.500 | |
Onderzoek en Onvoorzien | 200.000 | 80.000 | 120.000 | 5 | 24.000 | 1.800 | 25.800 |
TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN MPI | 3.405.000 | 240.000 | 3.165.000 | 604.875 | 47.475 | 652.350 | |
TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN | 6.537.781 | 783.706 | 5.754.075 | 757.827 | 86.311 | 844.138 |