Overzicht van reserves begroting 2017
Stand per | toevoegingen | onttrek- | Stand per | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2017 | rente | overige | kingen | 31-12-2017 | ||
1. Weerstand- en risicoreservering | ||||||
A01 | Algemene reserve | 26.503.597 | 150.000 | 1.718.000 | 24.935.597 | |
A02 | Risicoreserve Sociaal Domein | 7.860.000 | 7.860.000 | |||
Totaal Weerstand- en risicoreservering | 34.363.597 | 0 | 150.000 | 1.718.000 | 32.795.597 | |
2. Reservering gekopp.aan kostendekkingsbeginsel | ||||||
B01 | Begraafplaatsen | 351.147 | 13.825 | 364.972 | ||
B02 | Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen | 110.539 | 13.182 | 97.357 | ||
Totaal Reservering gekoppeld aan kostend. beginsel | 461.686 | 0 | 13.825 | 13.182 | 462.329 | |
3. Reservering voor lopende exploitatielasten | ||||||
a. ter dekking kapitaal-/exploitatielasten | ||||||
C01 | ICT investeringen | 389.709 | 131.192 | 240.000 | 280.901 | |
C02 | Kapitaallasten wagenpark | 35.000 | 35.000 | |||
C03 | Algemene bedrijfsreserve Vastgoed | 79.566 | 585.827 | 642.893 | 22.500 | |
C04 | Dekkingsreserve kapitaallasten | 2.883.520 | 43.252 | 6.317.965 | 298.299 | 8.946.438 |
b. onderhoudsreserveringen | ||||||
D01 | Onderhoud panden gemeentelijke organisatie | 1.190.340 | 127.206 | 36.357 | 1.281.189 | |
D02 | Reserve civiele infrastructuur | 333.847 | 388.800 | 575.000 | 147.647 | |
D03 | Onderhoud Wythmenerplas | 279.600 | 16.483 | 220.468 | 75.615 | |
D06 | Onderhoud wijk- en buurtcentra | 38.195 | 111.020 | 33.397 | 115.818 | |
D07 | Onderhoud sportaccommodaties | 208.596 | 230.884 | 273.262 | 166.218 | |
D08 | Onderhoud verhuurde panden | 531.858 | 2.930.652 | 2.684.861 | 777.649 | |
D09 | Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 2.692.237 | 435.027 | 1.143.609 | 1.983.655 | |
c. rechtspositionele verplichtingen | ||||||
E01 | Res.Alg.Pensioenwet Polit.Ambtsdr.(APPA) | 1.330.771 | 99.874 | 1.230.897 | ||
E02 | Rechspositionele verplichtingen publiekszaken | 76.151 | 1.142 | 39.300 | 37.993 | |
d. bedrijfsvoeringsreserves | ||||||
F01 | Bedrijfsvoeringsreserve raad(sgriffie) | 14.000 | 14.000 | |||
F02 | Bedrijfsvoeringsreserve algemeen | 1.598.567 | 1.598.567 | |||
F03 | Bedrijfsvoeringsreserve Shared Serv.Centrum | 17.324 | 17.324 | |||
Totaal Reservering voor lopende exploitatielasten | 11.699.281 | 44.394 | 11.275.056 | 6.287.320 | 16.731.411 | |
4. Overige bestemmingsreserves | ||||||
a. nog uit te voeren werken | ||||||
G02 | Nog uit te voeren werken sociaal | 1.755.452 | 184.278 | 1.046.330 | 893.400 | |
G03 | Nog uit te voeren werken fysiek | 3.688.677 | 93.550 | 2.697.910 | 1.084.317 | |
G04 | Nog uit te voeren werken bestuur en org. | 415.566 | 46.000 | 81.000 | 380.566 | |
b. overige bestemmingsreserves | ||||||
H01 | Stadsontwikkelfonds | 3.690.600 | 4.550.000 | 1.256.000 | 6.984.600 | |
H02 | Reserve incidentele bestedingen (v/h MIB) | 3.473.496 | 4.615.000 | 2.645.000 | 5.443.496 | |
H04 | Stadsuitleg | 4.552.340 | 200.000 | 3.117.965 | 1.634.375 | |
H06 | Parkeren (vh Bereikbaarheidsfonds) | 5.728.785 | -2.500 | 2.403.333 | 3.322.952 | |
H07 | Hoofdinfrastuctuur Stadshagen (HIS) | 697 | 697 | |||
H08 | Bestemmingsplannen | 186956 | 180.000 | 313.540 | 53.416 | |
H09 | Openbaar vervoer | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | |
H10 | Decentralisatiefonds stadsvernieuwing | 1.509.544 | 770.051 | 739.493 | ||
H11 | Gebiedsbeheersplan | 8.959.541 | 134.393 | 722.000 | 500.000 | 9.315.934 |
H12 | Spoorzone | 2.603.156 | 2.400.000 | 2.382.687 | 2.620.469 | |
H13 | Voorsterpoort | 5.719.633 | 5.719.633 | |||
H14 | Verkiezingen | 327.922 | 147.800 | 220.000 | 255.722 | |
H15 | Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding | 314.814 | 314.814 | |||
Totaal Overige bestemmingsreserves | 42.927.179 | 134.393 | 13.211.128 | 17.508.816 | 38.763.884 | |
Stelpost inschatting hogere | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||
reservering bij jaarrekening | ||||||
TOTAAL RESERVES | 94.451.743 | 178.787 | 24.650.009 | 25.527.318 | 93.753.221 | |