Meerjarenbalans 2015-2020 | Rekening | Begroting | Begroting | begrote meerjarenbalans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Activa: | ||||||
Vaste activa | ||||||
immateriele vaste activa: | ||||||
kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 21 | 4.778 | 4.367 | 3.999 | 3.571 | 3.218 |
materiële vaste activa: | ||||||
investeringen met economisch nut | 314.049 | 418.597 | 411.272 | 411.474 | 405.481 | 391.522 |
af: voorziening | -15.222 | -15.222 | -15.222 | -15.222 | -15.222 | |
Investeringen met economisch nut, waarvoor te bestrijding | ||||||
van de kosten een heffing kan worden geheven | 33.212 | 33.543 | 32.025 | 30.529 | 29.045 | 27.562 |
investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 13.886 | 15.877 | 22.454 | 21.282 | 20.177 | 19.127 |
in erfpacht uitgegeven | 3.426 | 3.567 | 3.567 | 3.567 | 3.567 | 3.567 |
financiele vaste activa: | ||||||
kapitaal verstrekkingen aan: | ||||||
deelnemingen | 1.298 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 |
gemeenschappelijke regelingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
leningen aan: | ||||||
woningbouwcorporaties | 18.805 | 15.100 | 14.139 | 13.138 | 12.182 | 11.211 |
deelnemingen | 4.488 | 4.285 | 4.082 | 3.879 | 3.676 | 3.473 |
overige verbonden partijen | 19.549 | 5.135 | 5.030 | 4.919 | 3.972 | 3.851 |
overige langlopende leningen | 11.646 | 10.734 | 9.872 | 9.114 | 8.347 | 7.778 |
overige uitzettingen > 1 jaar | 1.043 | 782 | 521 | 261 | - | - |
bijdrage aan activa in eigendom van derden | 4.308 | - | - | - | - | |
Totaal vaste activa | 425.731 | 498.474 | 493.405 | 488.238 | 476.094 | 457.385 |
Vlottende activa | ||||||
voorraden: | ||||||
bouwgronden in exploitatie | 69.321 | 78.834 | 80.180 | 72.221 | 65.811 | 59.338 |
af: voorziening | -14.811 | -15.007 | -15.207 | -15.411 | -15.620 | -15.832 |
nniegg en overige voorraden | 47.588 | - | - | - | - | - |
uitzettingen < 1 jaar | 28.857 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
liquide middelen | 1.178 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
overlopende activa | 20.533 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
Totaal vlottende activa | 152.666 | 113.827 | 114.973 | 106.810 | 100.191 | 93.506 |
TOTAAL ACTIVA | 578.397 | 612.301 | 608.378 | 595.048 | 576.285 | 550.891 |
Passiva | ||||||
Vaste passiva | ||||||
eigen vermogen | ||||||
algemene reserve | 27.000 | 26.504 | 24.936 | 24.836 | 24.836 | 24.836 |
bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | 471 | 462 | 462 | 462 | 452 | 442 |
overige bestemmingsreserves | 90.162 | 67.486 | 68.355 | 62.268 | 63.395 | 62.787 |
gerealiseerd resultaat | 7.224 | - | - | - | - | - |
voorzieningen | 10.246 | 7.139 | 6.779 | 6.435 | 6.197 | 5.891 |
vaste schulden | ||||||
onderhandseleningen van: | ||||||
openbare lichamen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
binnenlandse banken en overige financiele instellingen | 260.870 | 254.266 | 237.903 | 234.498 | 225.144 | 221.765 |
overige binnenlandse sectoren | 2.297 | 2.340 | 2.160 | 1.980 | 1.800 | 1.620 |
buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
en overige sectoren | ||||||
Totaal vaste passiva | 438.270 | 408.197 | 390.595 | 380.479 | 371.824 | 367.341 |
Vlottende passiva | ||||||
Netto vlottende schulden met een rente typische | ||||||
looptijd korter dan één jaar | ||||||
vlottende schulden < 1 jaar | 62.216 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 39.950 |
overlopende passiva | 77.911 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
financieringstekort | 89.154 | 102.833 | 99.619 | 89.511 | 68.600 | |
Totaal vlottende passiva | 140.127 | 204.104 | 217.783 | 214.569 | 204.461 | 183.550 |
TOTAAL PASSIVA | 578.397 | 612.301 | 608.378 | 595.048 | 576.285 | 550.891 |
Begroting 2017
